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天保控股“五举措”严防区域融资平台风险


    天保控股作为保税区开发建设的融资平台,近年来不断深化与区财政的协调合作,积极应对瞬息万变的金融形势,在持续加大融资力度的同时,提高警惕、未雨绸缪,严密防范债务风险,确保区域债务“借用管还”的良性循环。
    一是明确资产负债率“红线”。 把握区域开发建设节奏,统筹区域资金安排,把资产负债率控制在70%以下,并据此安排区域全年的投融资计划,一旦接近或有可能超出此“红线”,公司与管委会协同研究、拿出措施,采取增加企业资本金等措施,降低负债率,确保债务风险处于可控状态。
    二是确定存款余额“底线”。明确公司可动存款余额不少于30亿元,一方面保障区域建设资金需要,一方面保证到期债务偿还需要,切实维护企业“资金链”安全,维护天保控股及保税区管委会信誉。
    三是确定贷款利息来源途径。充分考虑资金成本,将资金成本纳入投资分析及项目成本,并从区域整体角度出发,明确每笔贷款的还息来源,保证贷款利息得到合理正常消化,减轻资金压力。
    四是明确投资项目平衡方案和退出途径。无论是根据管委会要求参与的区域招商项目投资,还是根据公司主业发展方向实施的自主投资,均要明确项目平衡方案和退出途径,确保各项投资项目实现自我平衡或综合平衡,并争取最大投资收益,以降低投资风险和负债风险。
    五是拓宽区域债务还款来源。充分挖掘减债潜力,发挥区域土地资源的减债作用,归集土地出让金还贷减债,降低资产负债率,增强天保控股融资造血功能。 

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